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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 5 931.00 | 1 072.00 | 7 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 1 253.00 | 5 447.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 12 688.00 | 1 541.00 | 11 147.00 | 12 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 20 999.00 | 4 796.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 677.00 | 30 232.00 | 39 446.00 | 69 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 475.00 | 407 496.00 | 160 979.00 | 568 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 367.00 | | 140 367.00 | 140 367.00 |
BZ Autres créances | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CF Disponibilités | 480 119.00 | | 480 119.00 | 480 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 540.00 | | 803 540.00 | 803 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 015.00 | 407 496.00 | 964 519.00 | 1 372 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 612.00 | 347 540.00 | 99 072.00 | 446 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 420.00 | | | 334 420.00 |
DH Report à nouveau | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 549 508.00 | | | 549 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 321.00 | | | 347 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 610.00 | | | 410 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 519.00 | | | 964 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 303.00 | | | 387 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 096.00 | 336 107.00 | 870 203.00 | 534 096.00 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | 7 399.00 | 20 149.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 846.00 | 343 506.00 | 890 352.00 | 546 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 107 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 935.00 | | | 904 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 187.00 | | | 898 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 538.00 | | 72 937.00 | 495 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 054.00 | | 19 558.00 | 427 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | 6 700.00 | 7 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | 46 679.00 | 61 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 187.00 | 62 309.00 | | 345 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 530.00 | 51 010.00 | | 296 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 1 999.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 472.00 | 9 300.00 | | 43 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 335.00 | 4 401.00 | 3 335.00 | 3 335.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 335.00 | 4 401.00 | 3 335.00 | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | 4 401.00 | 3 335.00 | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | 3 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 321.00 | 347 321.00 | | 347 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UX Autres créances clients | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 697.00 | 5 831.00 | 20 865.00 | 26 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 400.00 | 387 303.00 | 20 865.00 | 409 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
ST Autres comptes | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 802.00 | | | 245 802.00 |