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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 366.00 | 208 366.00 | | 208 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 548.00 | 211 738.00 | 48 810.00 | 260 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 844.00 | 1 224 959.00 | 144 884.00 | 1 369 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 784.00 | 2 157 287.00 | 1 339 497.00 | 3 496 784.00 |
BP En cours de production de services | 437 445.00 | | 437 445.00 | 437 445.00 |
BT Marchandises | 3 096 701.00 | 694 078.00 | 2 402 622.00 | 3 096 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 816.00 | | 269 816.00 | 269 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 621 879.00 | 501 066.00 | 19 120 813.00 | 19 621 879.00 |
BZ Autres créances | 2 250 897.00 | | 2 250 897.00 | 2 250 897.00 |
CF Disponibilités | 1 878 484.00 | | 1 878 484.00 | 1 878 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 690 991.00 | 1 195 145.00 | 26 495 846.00 | 27 690 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 187 776.00 | 3 352 432.00 | 27 835 343.00 | 31 187 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 488 641.00 | | | 12 488 641.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 251 472.00 | 502 836.00 | 748 635.00 | 1 251 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 425 000.00 | | | 4 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
DG Autres réserves | 2 161 125.00 | | | 2 161 125.00 |
DH Report à nouveau | -3 499 267.00 | | | -3 499 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 205.00 | | | -1 012 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 991.00 | | | 2 255 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 607.00 | | | 1 026 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 607.00 | | | 1 026 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 555.00 | | | 703 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 273.00 | | | 463 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 011 919.00 | | | 19 011 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 640.00 | | | 2 098 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 017 355.00 | | | 2 017 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 552 745.00 | | | 24 552 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 835 343.00 | | | 27 835 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 302 861.00 | | | 7 302 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 555.00 | | | 703 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234 646.00 | 923 660.00 | 5 158 306.00 | 4 234 646.00 |
FG Production vendue services | 6 356 564.00 | 3 106 735.00 | 9 463 300.00 | 6 356 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 591 211.00 | 4 030 396.00 | 14 621 607.00 | 10 591 211.00 |
FM Production stockée | | | -297 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 572 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 088 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 616.00 | |
GE Autres charges | | | 92 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 147 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 139.00 | | | 293 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 878.00 | | | 293 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 123.00 | | | -293 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 453.00 | | | -92 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 419 767.00 | | | 16 419 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 431 972.00 | | | 17 431 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 205.00 | | | -1 012 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 021.00 | | | 2 846 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 995.00 | | | 679 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 251 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 930.00 | | | 1 581 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 343.00 | | | 366 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 061.00 | 492 953.00 | 726.00 | 1 665 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 333.00 | 389 504.00 | | 113 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 975.00 | 103 448.00 | 726.00 | 1 333 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373 085.00 | 591 617.00 | 938 094.00 | 1 373 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 085.00 | 591 617.00 | 938 094.00 | 1 373 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 617.00 | 938 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 000.00 | 37 950.00 | 206 400.00 | 258 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 011 920.00 | 2 445 359.00 | 287 079.00 | 19 011 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 017 356.00 | 2 017 356.00 | | 2 017 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 072.00 | 109 072.00 | | 177 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 556.00 | 703 556.00 | | 703 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 767.00 | | | 135 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 268 711.00 | 9 628 975.00 | 12 639 736.00 | 22 268 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 089 472.00 | 7 302 861.00 | 493 479.00 | 24 089 472.00 |