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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 993.00 | 19 414.00 | 42 579.00 | 61 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
084 Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
110 Total général Actif | 80 533.00 | 19 414.00 | 61 119.00 | 80 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439.00 | | | 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31.00 | | | 31.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | | | 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
252 Charges sociales | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 436.00 | | | 2 436.00 |