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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 823.00 | 354 156.00 | 30 668.00 | 384 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 337.00 | 29 930.00 | 102 407.00 | 132 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 809.00 | 527 236.00 | 258 573.00 | 785 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 769.00 | 987 297.00 | 450 472.00 | 1 437 769.00 |
BT Marchandises | 5 260 749.00 | 321 012.00 | 4 939 737.00 | 5 260 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 378.00 | 26 500.00 | 598 878.00 | 625 378.00 |
BZ Autres créances | 307 971.00 | | 307 971.00 | 307 971.00 |
CF Disponibilités | 1 465 003.00 | | 1 465 003.00 | 1 465 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 796.00 | 347 512.00 | 7 518 284.00 | 7 865 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 565.00 | 1 334 809.00 | 7 968 756.00 | 9 303 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 124.00 | 1 690 633.00 | | 1 676 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 788.00 | 375 492.00 | | 306 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 912.00 | 2 341 124.00 | | 2 257 912.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 916.00 | 292 411.00 | | 1 387 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | 3 799.00 | | 16 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 307.00 | 139 892.00 | | 226 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 012.00 | 3 076 321.00 | | 2 308 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 533.00 | 1 054 408.00 | | 1 397 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 060.00 | | |
EA Autres dettes | 68 476.00 | 87 392.00 | | 68 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 844.00 | 4 711 282.00 | | 5 519 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 756.00 | 7 052 406.00 | | 7 968 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 424.00 | 4 436 946.00 | | 5 125 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 579.00 | 5 359.00 | | 1 001 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 263 741.00 | 1 671 721.00 | 26 935 462.00 | 25 263 741.00 |
FG Production vendue services | 683 525.00 | 163 266.00 | 846 791.00 | 683 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 947 266.00 | 1 834 987.00 | 27 782 253.00 | 25 947 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 378 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 870 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 512.00 | |
GE Autres charges | | | 105 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 396 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 355.00 | 25 404.00 | | 37 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 335.00 | 27 000.00 | | 304 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 690.00 | 52 404.00 | | 341 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 15 570.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 922.00 | 24 324.00 | | 248 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 102.00 | 39 894.00 | | 440 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 412.00 | 12 510.00 | | -98 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 459.00 | 160 561.00 | | 134 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 325 478.00 | 26 502 215.00 | | 29 325 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 018 690.00 | 26 126 723.00 | | 29 018 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 788.00 | 375 492.00 | | 306 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 338.00 | | | 1 360 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 618.00 | | | 440 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 988.00 | | | 848 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 112.00 | 218 651.00 | 27 466.00 | 796 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 362.00 | 83 323.00 | 599.00 | 301 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 750.00 | 135 328.00 | 26 867.00 | 494 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 012.00 | 2 308 012.00 | | 2 308 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 579.00 | 1 001 579.00 | | 1 001 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 337.00 | 218 224.00 | 168 113.00 | 386 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 767.00 | 960 942.00 | 58 825.00 | 1 019 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 537.00 | 5 125 424.00 | 168 113.00 | 5 293 537.00 |