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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 582 678.00 | 1 514 000.00 | 4 068 678.00 | 5 582 678.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 847 385.00 | 1 510 075.00 | 337 311.00 | 1 847 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 703.00 | 402 246.00 | 247 457.00 | 649 703.00 |
040 Immobilisations financières | 14 557 411.00 | | 14 557 411.00 | 14 557 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 637 178.00 | 3 426 321.00 | 19 210 857.00 | 22 637 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 926 896.00 | 25 625.00 | 5 901 271.00 | 5 926 896.00 |
072 Créances – Autres | 20 724 380.00 | | 20 724 380.00 | 20 724 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 764 578.00 | 25 625.00 | 26 738 953.00 | 26 764 578.00 |
110 Total général Actif | 49 401 756.00 | 3 451 946.00 | 45 949 811.00 | 49 401 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 803.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 607 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 935 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 219 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 610 189.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 300 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 318 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 521 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 179 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 038 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 949 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 440 324.00 | 21 395 332.00 | | 15 440 324.00 |
224 Production immobilisée | 22 270.00 | 25 967.00 | | 22 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 232 288.00 | 364 649.00 | | 232 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 694 882.00 | 21 788 948.00 | | 15 694 882.00 |
242 Autres charges externes. | 10 936 060.00 | 14 490 982.00 | | 10 936 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170 274.00 | 187 699.00 | | 170 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 797 366.00 | 2 768 952.00 | | 2 797 366.00 |
252 Charges sociales | 1 311 069.00 | 1 360 103.00 | | 1 311 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237 023.00 | 174 093.00 | | 237 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 565 925.00 | 61 712.00 | | 1 565 925.00 |
262 Autres charges | 79 726.00 | 422 905.00 | | 79 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 097 442.00 | 19 466 446.00 | | 17 097 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 402 560.00 | 2 322 502.00 | | -1 402 560.00 |
280 Produits financiers | 119 531.00 | 79 299.00 | | 119 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 825.00 | 96 110.00 | | 128 825.00 |
294 Charges financières | 19 806.00 | 125 211.00 | | 19 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 640.00 | 123 826.00 | | 8 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 012.00 | 584 176.00 | | 37 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 219 662.00 | 1 664 699.00 | | -1 219 662.00 |