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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 947.00 | 8 666.00 | 38 281.00 | 46 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
060 Stock marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
084 Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
110 Total général Actif | 135 192.00 | 8 666.00 | 126 526.00 | 135 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | | | 22.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 336.00 | | | 11 336.00 |