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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 600.00 | 86 755.00 | 17 845.00 | 104 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 577.00 | 83 204.00 | 14 373.00 | 97 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 165.00 | 170 077.00 | 75 087.00 | 245 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
BZ Autres créances | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 348.00 | | 304 348.00 | 304 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 512.00 | 170 077.00 | 379 435.00 | 549 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 463.00 | 250 463.00 | | 250 463.00 |
DH Report à nouveau | -134 800.00 | -156 225.00 | | -134 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 234.00 | 21 426.00 | | 35 234.00 |
DL TOTAL (I) | 159 147.00 | 123 913.00 | | 159 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829.00 | 20 013.00 | | 12 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 993.00 | 145 447.00 | | 153 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 051.00 | 45 858.00 | | 53 051.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 268.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 288.00 | 211 940.00 | | 220 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 435.00 | 335 853.00 | | 379 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 016.00 | | | 245 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 248.00 | 16 629.00 | 8 799.00 | 162 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 337.00 | 1 200.00 | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 266.00 | 16 292.00 | 7 599.00 | 161 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 829.00 | 5 628.00 | 7 201.00 | 12 829.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VP Divers | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 757.00 | 202 832.00 | 5 925.00 | 208 757.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 288.00 | 213 087.00 | 7 201.00 | 220 288.00 |