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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 212.00 | 83 841.00 | 12 371.00 | 96 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 855.00 | 108 632.00 | 41 223.00 | 149 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 313.00 | 192 473.00 | 138 839.00 | 331 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 599.00 | | 342 599.00 | 342 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 912.00 | 192 473.00 | 481 439.00 | 673 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 200 985.00 | 230 721.00 | | 200 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 560.00 | 35 263.00 | | 51 560.00 |
DL TOTAL (I) | 333 040.00 | 346 479.00 | | 333 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 166.00 | 26 100.00 | | 18 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 197.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | 51 783.00 | | 64 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 324.00 | 43 554.00 | | 65 324.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 398.00 | 122 006.00 | | 148 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 439.00 | 468 486.00 | | 481 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 466.00 | | 6 847.00 | 324 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 221.00 | | 6 847.00 | 239 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 185.00 | 25 288.00 | | 167 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 185.00 | 25 288.00 | | 167 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 167.00 | 4 746.00 | 13 421.00 | 18 167.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 399.00 | 134 978.00 | 13 421.00 | 148 399.00 |