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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
AH Fonds commercial | 559 350.00 | | 559 350.00 | 559 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
AP Constructions | 25 284.00 | 24 926.00 | 358.00 | 25 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 043.00 | 197 829.00 | 39 214.00 | 237 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 686.00 | 76 273.00 | 64 413.00 | 140 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 830.00 | 343 947.00 | 664 882.00 | 1 008 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 872.00 | 4 859.00 | 139 013.00 | 143 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 236 848.00 | | 236 848.00 | 236 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 270.00 | 4 859.00 | 396 411.00 | 401 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 099.00 | 348 807.00 | 1 061 293.00 | 1 410 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
DL TOTAL (I) | 848 626.00 | | | 848 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 642.00 | | | 113 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 293.00 | | | 1 061 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 928.00 | | 71 907.00 | 946 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 1 008 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 403 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 936.00 | | | 567 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 112.00 | | 71 907.00 | 341 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 552.00 | 27 401.00 | 10 006.00 | 326 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 633.00 | 27 401.00 | 10 006.00 | 281 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 397.00 | | 14 538.00 | 19 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 397.00 | | 14 538.00 | 19 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 397.00 | | 14 538.00 | 19 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 224.00 | 32 225.00 | 33 999.00 | 66 224.00 |
VI Groupe et associés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 974.00 | 155 094.00 | 2 880.00 | 157 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 666.00 | 178 667.00 | 33 999.00 | 212 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |