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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 537 918.00 | 91 442.00 | 446 476.00 | 537 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 375.00 | 422 117.00 | 265 257.00 | 687 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 657.00 | 30 580.00 | 27 077.00 | 57 657.00 |
AX Avances et acomptes | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 581.00 | 545 769.00 | 782 812.00 | 1 328 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BN En cours de production de biens | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 405.00 | | 574 405.00 | 574 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
BZ Autres créances | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 447 140.00 | | 447 140.00 | 447 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 619.00 | | 1 798 619.00 | 1 798 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 200.00 | 545 769.00 | 2 581 431.00 | 3 127 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 429 153.00 | 1 164 581.00 | | 1 429 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 082.00 | 278 572.00 | | 212 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 256.00 | 50 086.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 071.00 | 1 501 819.00 | | 1 697 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 895.00 | 515 082.00 | | 501 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 760.00 | 229 499.00 | | 229 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 22 120.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | 37 266.00 | | 31 597.00 |
EA Autres dettes | 103 720.00 | 180 919.00 | | 103 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 360.00 | 984 885.00 | | 884 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 431.00 | 2 486 704.00 | | 2 581 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 700.00 | | | 1 260 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 935.00 | | | 1 256 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 213.00 | 112 806.00 | 12 250.00 | 445 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 583.00 | 112 806.00 | 12 250.00 | 443 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 479.00 | 333 479.00 | | 333 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 895.00 | 89 149.00 | 251 571.00 | 501 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 196.00 | 269 196.00 | | 269 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 360.00 | 471 614.00 | 251 571.00 | 884 360.00 |