| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 515.00 | 4.00 | 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 892.00 | 209 688.00 | 248 204.00 | 457 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 64 399.00 | 30 179.00 | 94 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 999.00 | 723 476.00 | 355 523.00 | 1 078 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 157.00 | | 592 157.00 | 592 157.00 |
BZ Autres créances | 634 395.00 | | 634 395.00 | 634 395.00 |
CF Disponibilités | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 088.00 | | 1 432 088.00 | 1 432 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 087.00 | 723 476.00 | 1 787 611.00 | 2 511 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 510 876.00 | 448 462.00 | 62 414.00 | 510 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 436.00 | 233 436.00 | | 233 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 982.00 | 78.00 | | 29 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
DH Report à nouveau | 595 030.00 | 528 249.00 | | 595 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 453.00 | 66 781.00 | | 45 453.00 |
DL TOTAL (I) | 927 244.00 | 851 887.00 | | 927 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 904.00 | 152 618.00 | | 258 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 406.00 | 86 787.00 | | 20 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 708.00 | 141 954.00 | | 177 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 973.00 | 304 400.00 | | 402 973.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 288.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 367.00 | 734 352.00 | | 860 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 611.00 | 1 586 239.00 | | 1 787 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 367.00 | 734 352.00 | | 860 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 738.00 | 5 451.00 | 1 661 190.00 | 1 655 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 738.00 | 5 451.00 | 1 661 190.00 | 1 655 738.00 |
FM Production stockée | | | 207 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 912.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 13 025.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 13 990.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 13 990.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | -13 990.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 358.00 | -20 980.00 | | -207 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 621.00 | 1 330 860.00 | | 1 868 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 169.00 | 1 264 079.00 | | 1 823 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 453.00 | 66 781.00 | | 45 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 236.00 | | 212 764.00 | 866 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 876.00 | | | 510 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 510 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 534.00 | | 207 877.00 | 250 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 144.00 | | 4 847.00 | 90 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 682.00 | | 40.00 | 14 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 565.00 | 270 912.00 | | 452 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 907.00 | 190 555.00 | | 257 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 152.00 | 64 051.00 | | 146 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 506.00 | 16 305.00 | | 48 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UX Autres créances clients | 592 157.00 | | | 592 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VB T. V. A. | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VC Groupe et associés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 904.00 | 258 904.00 | | 258 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 825.00 | 64 669.00 | 127 156.00 | 191 825.00 |
VI Groupe et associés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VP Divers | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 956.00 | | | 333 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 242.00 | 1 245 242.00 | | 1 245 242.00 |
VW T.V.A. | 226 799.00 | 226 799.00 | | 226 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 367.00 | 860 367.00 | | 860 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 404.00 | 9 683.00 | | 17 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 548.00 | 33 432.00 | | 51 548.00 |
ST Autres comptes | 188 126.00 | 112 310.00 | | 188 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 317.00 | 55 696.00 | | 110 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 253 339.00 | 152 662.00 | | 253 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 111.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 2 565.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 881.00 | 12 248.00 | | 19 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 327.00 | 235 194.00 | | 354 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 082.00 | 96 138.00 | | 103 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 329.00 | 356 210.00 | | 603 329.00 |