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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 5 052.00 | 10 282.00 | 15 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 714 360.00 | | 2 714 360.00 | 2 714 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 359 440.00 | 12 557 192.00 | 2 802 247.00 | 15 359 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 914.00 | | 1 030 914.00 | 1 030 914.00 |
BZ Autres créances | 508 723.00 | | 508 723.00 | 508 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 854.00 | | 1 591 854.00 | 1 591 854.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 362 254.00 | | 362 254.00 | 362 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 313 549.00 | 12 557 192.00 | 4 756 356.00 | 17 313 549.00 |
CU Autres participations | 12 552 640.00 | 12 552 140.00 | 500.00 | 12 552 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 080.00 | | | 1 376 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 984.00 | | | 845 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
DH Report à nouveau | -5 335 185.00 | | | -5 335 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 472.00 | | | -314 472.00 |
DK Provisions réglementées | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | -3 192 585.00 | | | -3 192 585.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 765 986.00 | | | 2 765 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 956.00 | | | 335 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 588.00 | | | 3 366 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 428.00 | | | 426 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 298.00 | | | 637 298.00 |
EA Autres dettes | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 359.00 | | | 7 882 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 356.00 | | | 4 756 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 309.00 | | | 7 707 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 099.00 | | 2 386 099.00 | 2 386 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 099.00 | | 2 386 099.00 | 2 386 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 293.00 | | | -86 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 330.00 | | | 2 431 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 802.00 | | | 2 745 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 472.00 | | | -314 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 223.00 | | 241 060.00 | 15 184 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 518.00 | 15 344 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 843.00 | 15 359 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | 15 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 924.00 | | 1 735.00 | 53 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130 298.00 | | 239 325.00 | 15 130 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 653.00 | 34 723.00 | 40 324.00 | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | 34 723.00 | 40 324.00 | 10 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552 140.00 | | | 12 552 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 649 539.00 | 66 583.00 | | 12 649 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 765 986.00 | 2 765 986.00 | | 2 765 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 428.00 | 426 428.00 | | 426 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 100.00 | 175 050.00 | 175 050.00 | 350 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 714 360.00 | | | 2 714 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 914.00 | | | 1 030 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
VC Groupe et associés | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 315.00 | 3 294 315.00 | | 3 294 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 698.00 | | | 316 698.00 |
VP Divers | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 705.00 | 208 705.00 | | 208 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 808.00 | 1 555 343.00 | 2 791 465.00 | 4 346 808.00 |
VW T.V.A. | 239 170.00 | 239 170.00 | | 239 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 359.00 | 7 707 309.00 | 175 050.00 | 7 882 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
ST Autres comptes | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 824.00 | | | 577 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 748.00 | | | 344 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
ZE Dividendes | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 491.00 | | | 1 345 491.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |