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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 556.00 | 13 300.00 | 25 257.00 | 38 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 556.00 | 13 300.00 | 57 257.00 | 70 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
060 Stock marchandises | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
110 Total général Actif | 84 280.00 | 13 300.00 | 70 981.00 | 84 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
224 Production immobilisée | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -921.00 | | | -921.00 |
242 Autres charges externes. | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 318.00 | | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
252 Charges sociales | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 747.00 | | | 747.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |