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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 316.00 | 93 277.00 | 99 038.00 | 192 316.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 726.00 | 98 527.00 | 169 198.00 | 267 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 494.00 | 4 768.00 | 82 726.00 | 87 494.00 |
072 Créances – Autres | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 029.00 | 4 768.00 | 304 261.00 | 309 029.00 |
110 Total général Actif | 576 756.00 | 103 296.00 | 473 460.00 | 576 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 273.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 474.00 | | | 194 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 236.00 | | | 240 236.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
242 Autres charges externes. | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
252 Charges sociales | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 232.00 | | | 408 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
280 Produits financiers | 835.00 | | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 894.00 | | | 266 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |