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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 725.00 | 650.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 775.00 | 19 879.00 | 13 896.00 | 33 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 465.00 | 20 603.00 | 18 862.00 | 39 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 060.00 | 4 695.00 | 114 365.00 | 119 060.00 |
BZ Autres créances | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
CF Disponibilités | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 819.00 | 4 695.00 | 286 124.00 | 290 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 284.00 | 25 299.00 | 304 985.00 | 330 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 985.00 | | | 304 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 397.00 | | | 299 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 540.00 | | 732 540.00 | 732 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 540.00 | | 732 540.00 | 732 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 872.00 | | | 898 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 192.00 | | | 909 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 969.00 | | 2 496.00 | 36 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | 651.00 | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | | 1 845.00 | 31 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 980.00 | 10 624.00 | | 9 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 530.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 10 094.00 | | 9 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 4 695.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | 4 695.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | 4 695.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 695.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 809.00 | 157 809.00 | | 157 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VC Groupe et associés | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 584.00 | 6 038.00 | 3 546.00 | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 440.00 | 246 640.00 | 1 800.00 | 248 440.00 |
VW T.V.A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 943.00 | 299 397.00 | 3 546.00 | 302 943.00 |