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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 12 139.00 | 11.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 472.00 | 935 735.00 | 182 737.00 | 1 118 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 575.00 | 654 845.00 | 112 730.00 | 767 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 753.00 | 1 611 729.00 | 319 024.00 | 1 930 753.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 723.00 | 166 160.00 | 3 206 564.00 | 3 372 723.00 |
BZ Autres créances | 605 361.00 | | 605 361.00 | 605 361.00 |
CF Disponibilités | 249 450.00 | | 249 450.00 | 249 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 974.00 | 166 160.00 | 4 093 814.00 | 4 259 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 727.00 | 1 777 889.00 | 4 412 838.00 | 6 190 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 204 014.00 | 141 290.00 | | 204 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 494.00 | 462 725.00 | | 685 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 508.00 | 1 220 014.00 | | 1 505 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 905.00 | 334 222.00 | | 258 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 643.00 | 904 899.00 | | 1 564 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 117.00 | 646 064.00 | | 1 013 117.00 |
EA Autres dettes | 70 665.00 | 184 619.00 | | 70 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 330.00 | 2 092 888.00 | | 2 907 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 838.00 | 3 312 902.00 | | 4 412 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 330.00 | 2 092 888.00 | | 2 907 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 905.00 | 334 222.00 | | 258 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 242 329.00 | | 9 242 329.00 | 9 242 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 242 329.00 | | 9 242 329.00 | 9 242 329.00 |
FM Production stockée | | | -14 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 774.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 12 548.00 | | 4 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 12 548.00 | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 649.00 | 12 654.00 | | 19 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 649.00 | 12 654.00 | | 19 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 231.00 | -106.00 | | -15 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 005.00 | 190 472.00 | | 299 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282 989.00 | 7 217 488.00 | | 9 282 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 495.00 | 6 754 764.00 | | 8 597 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 494.00 | 462 725.00 | | 685 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 890.00 | | 183 863.00 | 1 746 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 334.00 | | 183 863.00 | 1 714 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 776.00 | 135 953.00 | | 1 475 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 766.00 | 135 953.00 | | 1 466 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 168.00 | 40 774.00 | 782.00 | 126 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 168.00 | 40 774.00 | 782.00 | 126 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 168.00 | -125 386.00 | 782.00 | 126 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 774.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 643.00 | 1 564 643.00 | | 1 564 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 054.00 | 155 054.00 | | 155 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 001.00 | | | 3 251 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
VB T. V. A. | 378 714.00 | | | 378 714.00 |
VC Groupe et associés | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 905.00 | 258 905.00 | | 258 905.00 |
VP Divers | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 069.00 | 3 912 347.00 | 121 723.00 | 4 034 069.00 |
VW T.V.A. | 656 939.00 | 656 939.00 | | 656 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 330.00 | 2 907 330.00 | | 2 907 330.00 |