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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 4 084.00 | 1 316.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 47 278.00 | 2 584.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 412.00 | 10 174.00 | 3 238.00 | 13 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 594.00 | | 142 594.00 | 142 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 268.00 | 66 486.00 | 1 401 782.00 | 1 468 268.00 |
BT Marchandises | 64 185.00 | 144.00 | 64 041.00 | 64 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 906.00 | 144.00 | 153 762.00 | 153 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 174.00 | 66 630.00 | 1 555 544.00 | 1 622 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 384.00 | 98 368.00 | | 182 384.00 |
DL TOTAL (I) | 193 384.00 | 109 368.00 | | 193 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 458.00 | 789 955.00 | | 683 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 846.00 | 530 998.00 | | 604 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 51 596.00 | | 36 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | 56 994.00 | | 37 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 160.00 | 1 429 542.00 | | 1 362 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 544.00 | 1 538 910.00 | | 1 555 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 947.00 | 744 814.00 | | 784 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 271.00 | | 25 998.00 | 1 442 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 350.00 | | | 1 260 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 668.00 | | 607.00 | 62 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 253.00 | | 25 390.00 | 119 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 850.00 | 3 636.00 | | 62 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 1 080.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 896.00 | 2 556.00 | | 54 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
UX Autres créances clients | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 994.00 | 105 781.00 | 428 847.00 | 682 994.00 |
VI Groupe et associés | 604 846.00 | 604 846.00 | | 604 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 160.00 | 784 947.00 | 428 847.00 | 1 362 160.00 |