| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 933.00 | 104 178.00 | 112 756.00 | 216 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 913.00 | 15 108.00 | 805.00 | 15 913.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 185.00 | 22 186.00 | 149 999.00 | 172 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 420.00 | 43 043.00 | 6 376.00 | 49 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 747.00 | 24 772.00 | 14 975.00 | 39 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 120.00 | 638 756.00 | 911 364.00 | 1 550 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 563.00 | | 358 563.00 | 358 563.00 |
BZ Autres créances | 403 428.00 | | 403 428.00 | 403 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 1 158 175.00 | | 1 158 175.00 | 1 158 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 210.00 | | 2 098 210.00 | 2 098 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 830.00 | 638 756.00 | 3 032 074.00 | 3 670 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
CU Autres participations | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 697 892.00 | 429 469.00 | 268 423.00 | 697 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 218.00 | 1 235 218.00 | | 1 235 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | -483 217.00 | | | -483 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 118.00 | -483 217.00 | | -1 223 118.00 |
DK Provisions réglementées | 25 243.00 | 11 060.00 | | 25 243.00 |
DL TOTAL (I) | -407 133.00 | 801 801.00 | | -407 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 548.00 | 215 608.00 | | 2 809 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 65 029.00 | | 30 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 145 253.00 | | 92 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 747.00 | 301 331.00 | | 397 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 657.00 | 75 509.00 | | 62 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 207.00 | 802 730.00 | | 3 439 207.00 |
ED (V) | | 632.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 074.00 | 1 605 164.00 | | 3 032 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 205.00 | 802 730.00 | | 662 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 953.00 | 204 658.00 | 250 610.00 | 45 953.00 |
FG Production vendue services | 1 213 638.00 | 62 406.00 | 1 276 044.00 | 1 213 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 590.00 | 267 064.00 | 1 526 654.00 | 1 259 590.00 |
FM Production stockée | | | 71 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354 156.00 | |
GE Autres charges | | | 20 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 103 980.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 160.00 | 210 001.00 | | 93 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 503.00 | 100 879.00 | | 74 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 754.00 | 11 060.00 | | 18 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 418.00 | 321 940.00 | | 186 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 349.00 | -217 961.00 | | -185 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 738.00 | -29 594.00 | | -155 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 947.00 | 1 174 147.00 | | 2 225 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 064.00 | 1 657 364.00 | | 3 449 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 118.00 | -483 217.00 | | -1 223 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 053.00 | 11 068.00 | | 15 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 724.00 | | 881 326.00 | 1 029 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 234.00 | | 588 968.00 | 347 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 918.00 | 208 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 634.00 | 95 295.00 | 1 550 120.00 | 265 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 377.00 | 914 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 106.00 | | 337 598.00 | 193 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 528.00 | | 89 167.00 | 72 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 511.00 | | 130 193.00 | 400 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 628.00 | | 83 066.00 | 78 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 350.00 | | 79 098.00 | 203 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 237.00 | 131 504.00 | 16 568.00 | 174 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 775.00 | 104 228.00 | 14 941.00 | 94 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332.00 | 17 589.00 | 1 627.00 | 21 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 129.00 | 9 686.00 | | 58 129.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 30 000.00 | 7 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 060.00 | 14 183.00 | | 11 060.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 349 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | 363 767.00 | | 11 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
UX Autres créances clients | 358 563.00 | | | 358 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VC Groupe et associés | 227 508.00 | | | 227 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809 396.00 | 61 346.00 | 1 804 538.00 | 2 809 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 645 000.00 | | | 2 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 253.00 | | | 148 253.00 |
VP Divers | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 181.00 | 834 181.00 | | 834 181.00 |
VW T.V.A. | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 672.00 | 615 822.00 | 1 833 338.00 | 3 392 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |