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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 944.00 | 27 745.00 | 21 199.00 | 48 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 114.00 | 981.00 | 1 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 429.00 | 27 860.00 | 30 569.00 | 58 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 962.00 | 27 860.00 | 155 101.00 | 182 962.00 |
CU Autres participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DH Report à nouveau | 12 149.00 | 2 183.00 | | 12 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | 9 966.00 | | 7 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 517.00 | 26 953.00 | | 33 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 632.00 | 40 219.00 | | 40 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 556.00 | 11 699.00 | | 11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 39 353.00 | | 24 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | 22 848.00 | | 32 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 4 293.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 417.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 584.00 | 128 430.00 | | 121 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 101.00 | 155 384.00 | | 155 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 872.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 32.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | 615.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 647.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 619.00 | | 1 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 1 153.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 418.00 | 347 282.00 | | 327 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 238.00 | 337 315.00 | | 320 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179.00 | 9 966.00 | | 7 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885.00 | 2 657.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 209.00 | 928.00 | 3 227.00 | 56 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | 1 008.00 | 8 388.00 | 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928.00 | 1 008.00 | 58 429.00 | 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 945.00 | | 1 096.00 | 48 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | 928.00 | 2 131.00 | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 11 872.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 11 872.00 | | 15 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773.00 | | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 633.00 | 11 368.00 | 29 265.00 | 40 633.00 |
VI Groupe et associés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 642.00 | 50 733.00 | 2 908.00 | 53 642.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 584.00 | 92 319.00 | 29 265.00 | 121 584.00 |