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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 491.00 | 2 309.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 463.00 | | 331 463.00 | 331 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 471.00 | 1 491.00 | 499 980.00 | 501 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 976.00 | 1 491.00 | 504 485.00 | 505 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 463.00 | | | 331 463.00 |
CU Autres participations | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 668.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 737.00 | 4 718.00 | | 39 737.00 |
DL TOTAL (I) | 347 736.00 | 308 000.00 | | 347 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 20.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 7 213.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 3 306.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 270.00 | 54 801.00 | | 90 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 749.00 | 65 340.00 | | 156 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 485.00 | 373 339.00 | | 504 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 749.00 | 65 340.00 | | 156 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 578.00 | | 188 578.00 | 188 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 578.00 | | 188 578.00 | 188 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 807.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 807.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 91 430.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | -70 623.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 1 356.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 779.00 | 153 992.00 | | 196 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 043.00 | 149 274.00 | | 157 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 737.00 | 4 718.00 | | 39 737.00 |