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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BZ Autres créances | 496 646.00 | | 496 646.00 | 496 646.00 |
CF Disponibilités | 250 322.00 | | 250 322.00 | 250 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 968.00 | | 746 968.00 | 746 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 968.00 | | 4 146 968.00 | 4 146 968.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 100.00 | 3 845 100.00 | | 3 845 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 249.00 | | | 297 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 741.00 | 297 249.00 | | -9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 608.00 | 4 142 349.00 | | 4 132 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 15 205.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 24.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 360.00 | 204 115.00 | | 14 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 968.00 | 4 346 464.00 | | 4 146 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 360.00 | 204 115.00 | | 14 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 499 402.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 741.00 | 202 153.00 | | 459 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 741.00 | 297 249.00 | | -9 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 000.00 | | 5 000.00 | 3 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 000.00 | | 5 000.00 | 3 845 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 646.00 | 496 646.00 | | 496 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |