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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 6 518.00 | 2 806.00 | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 113.00 | | 1 989 113.00 | 1 989 113.00 |
AP Constructions | 97 825.00 | 44 494.00 | 53 330.00 | 97 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 2 172.00 | 2 414.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 219.00 | 70 483.00 | 77 736.00 | 148 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 936.00 | 123 667.00 | 2 138 269.00 | 2 261 936.00 |
BT Marchandises | 244 855.00 | | 244 855.00 | 244 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BZ Autres créances | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CF Disponibilités | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 472.00 | | 514 472.00 | 514 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 407.00 | 123 667.00 | 2 652 740.00 | 2 776 407.00 |
CU Autres participations | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 848.00 | 963 848.00 | | 963 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DG Autres réserves | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 102.00 | 187 814.00 | | 84 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 764.00 | 1 151 662.00 | | 1 235 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 123.00 | 886 481.00 | | 869 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 279.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 224.00 | 314 089.00 | | 442 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 963.00 | 152 782.00 | | 103 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 976.00 | 1 354 631.00 | | 1 416 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 740.00 | 2 506 294.00 | | 2 652 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 129.00 | 577 663.00 | | 676 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 187.00 | | 117 748.00 | 2 144 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 535.00 | | 2 902.00 | 1 995 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 783.00 | | 114 846.00 | 135 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 577.00 | 15 090.00 | | 108 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 2 666.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 725.00 | 12 425.00 | | 104 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 224.00 | 442 224.00 | | 442 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
VB T. V. A. | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 146.00 | 127 298.00 | 527 148.00 | 868 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 968.00 | 153 816.00 | 152.00 | 153 968.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 976.00 | 676 129.00 | 527 148.00 | 1 416 976.00 |