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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 512.00 | 52 904.00 | 92 609.00 | 145 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 186.00 | 22 732.00 | 12 454.00 | 35 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 961.00 | 77 268.00 | 325 693.00 | 402 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BN En cours de production de biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
BZ Autres créances | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
CF Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 755.00 | | 241 755.00 | 241 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 716.00 | 77 268.00 | 567 448.00 | 644 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 012.00 | | | 292 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 785.00 | | | 478 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 448.00 | | | 567 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 535.00 | | | 253 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 208.00 | 184 578.00 | 630.00 | 185 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 785.00 | 253 535.00 | 225 250.00 | 478 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
ST Autres comptes | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 455.00 | | | 125 455.00 |