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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 160.00 | 13 139.00 | 5 021.00 | 18 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 208.00 | 10 475.00 | 14 733.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 024.00 | 165 845.00 | 12 179.00 | 178 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 085.00 | 61 912.00 | 13 173.00 | 75 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 730.00 | 323 496.00 | 62 234.00 | 385 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 336.00 | | 168 336.00 | 168 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BT Marchandises | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 029.00 | 2 964.00 | 139 065.00 | 142 029.00 |
BZ Autres créances | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CF Disponibilités | 338 541.00 | | 338 541.00 | 338 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 741.00 | 2 964.00 | 753 778.00 | 756 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 472.00 | 326 459.00 | 816 012.00 | 1 142 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
DL TOTAL (I) | 352 629.00 | | | 352 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 383.00 | | | 463 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 012.00 | | | 816 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 834.00 | | 24 529.00 | 366 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 385 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 33 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 350 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 230.00 | | 24 529.00 | 331 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 393.00 | 12 735.00 | 5 632.00 | 316 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 1 486.00 | 315.00 | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 425.00 | 11 249.00 | 5 317.00 | 304 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UP Prêts | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 617.00 | 27 129.00 | 35 487.00 | 62 617.00 |
VI Groupe et associés | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 799.00 | 212 849.00 | 950.00 | 213 799.00 |
VW T.V.A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 620.00 | 398 133.00 | 35 487.00 | 433 620.00 |