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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 554.00 | 67 464.00 | 91.00 | 67 554.00 |
AP Constructions | 4 647 631.00 | 2 760 486.00 | 1 887 145.00 | 4 647 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 010.00 | 2 000 049.00 | 131 961.00 | 2 132 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 579.00 | 979 403.00 | 472 176.00 | 1 451 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 313 059.00 | 5 807 401.00 | 2 505 657.00 | 8 313 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
BT Marchandises | 430 257.00 | 143 387.00 | 286 870.00 | 430 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 555.00 | | 827 555.00 | 827 555.00 |
BZ Autres créances | 3 294 105.00 | | 3 294 105.00 | 3 294 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 482 920.00 | | 1 482 920.00 | 1 482 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 504.00 | 143 387.00 | 5 993 116.00 | 6 136 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 449 562.00 | 5 950 789.00 | 8 498 774.00 | 14 449 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 496 710.00 | 1 414 087.00 | | 1 496 710.00 |
DG Autres réserves | 849 711.00 | 849 711.00 | | 849 711.00 |
DH Report à nouveau | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 407.00 | 82 623.00 | | 132 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524 941.00 | 563 241.00 | | 524 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 292.00 | 3 062 185.00 | | 3 156 292.00 |
DP Provisions pour risques | 15 828.00 | 115 077.00 | | 15 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | 115 077.00 | | 15 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 287.00 | 1 491 840.00 | | 1 467 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 250.00 | 845 553.00 | | 3 747 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 733.00 | 87 496.00 | | 93 733.00 |
EA Autres dettes | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 654.00 | 2 428 840.00 | | 5 326 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 774.00 | 5 606 102.00 | | 8 498 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 782.00 | -193.00 | | 4 062 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483 426.00 | 4 106 025.00 | 7 589 451.00 | 3 483 426.00 |
FG Production vendue services | 121 882.00 | 279.00 | 122 161.00 | 121 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 308.00 | 4 106 304.00 | 7 711 612.00 | 3 605 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 915 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 387.00 | |
GE Autres charges | | | 24 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 141.00 | 137 043.00 | | 114 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 915.00 | 9 720.00 | | 8 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 746.00 | 169 287.00 | | 128 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 077.00 | 48 425.00 | | 115 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 112.00 | 217 712.00 | | 244 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 127.00 | -360.00 | | 125 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 955.00 | 48 798.00 | | 140 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 157.00 | 168 914.00 | | 103 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | 23 335.00 | | 41 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 401.00 | 9 386 614.00 | | 8 164 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 995.00 | 9 303 991.00 | | 8 031 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 407.00 | 82 623.00 | | 132 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | 12 736.00 | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 560.00 | | 392 106.00 | 8 125 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 608.00 | 8 313 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 988.00 | 8 231 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044 301.00 | | 388 906.00 | 8 044 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | | 3 200.00 | 13 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 621.00 | 440 499.00 | 62 718.00 | 5 429 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 961.00 | 503.00 | | 66 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 660.00 | 439 996.00 | 62 718.00 | 5 362 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 077.00 | 15 828.00 | 115 077.00 | 115 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 143 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 077.00 | 159 215.00 | 115 077.00 | 115 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 828.00 | 115 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 250.00 | 3 747 250.00 | | 3 747 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 827 555.00 | | | 827 555.00 |
VB T. V. A. | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 287.00 | 203 415.00 | 629 176.00 | 1 467 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 476.00 | | | 198 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 177.00 | | | 220 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039 191.00 | | | 3 039 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 041.00 | 4 129 041.00 | | 4 129 041.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 654.00 | 4 062 782.00 | 629 176.00 | 5 326 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 026.00 | 133 427.00 | | 99 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 346.00 | 108 969.00 | | 96 346.00 |
ST Autres comptes | 984 247.00 | 978 300.00 | | 984 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 312.00 | 398 558.00 | | 333 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 124.00 | 26 840.00 | | 18 124.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357.00 | 284 035.00 | | 2 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 53 475.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 026.00 | 133 427.00 | | 99 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 965.00 | 182 935.00 | | 151 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 094.00 | 517 794.00 | | 528 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 262.00 | 1 823 337.00 | | 1 416 262.00 |