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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 070.00 | 795 427.00 | 151 643.00 | 947 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 450.00 | 321 056.00 | 2 394.00 | 323 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | 4 482.00 | 168.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 859.00 | 1 126 838.00 | 208 020.00 | 1 334 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 228.00 | | 226 228.00 | 226 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 593.00 | | 742 593.00 | 742 593.00 |
BT Marchandises | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 783.00 | 4 778.00 | 218 005.00 | 222 783.00 |
BZ Autres créances | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
CF Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 479.00 | 4 778.00 | 1 311 701.00 | 1 316 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 337.00 | 1 131 616.00 | 1 519 721.00 | 2 651 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
DG Autres réserves | 435 403.00 | 410 855.00 | | 435 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 773.00 | 74 548.00 | | 94 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 854.00 | 3 360.00 | | 44 854.00 |
DL TOTAL (I) | 653 238.00 | 566 971.00 | | 653 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 167.00 | 109 199.00 | | 331 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 569.00 | 487 934.00 | | 446 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 621.00 | 80 329.00 | | 88 621.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 483.00 | 752 462.00 | | 866 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 721.00 | 1 319 432.00 | | 1 519 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 070.00 | 610 492.00 | | 822 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 826.00 | 40 991.00 | | 68 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 098.00 | | 98 098.00 | 98 098.00 |
FD Production vendue biens | 1 667 386.00 | 378 191.00 | 2 045 577.00 | 1 667 386.00 |
FG Production vendue services | 56 777.00 | 1 595.00 | 58 372.00 | 56 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 262.00 | 379 786.00 | 2 202 048.00 | 1 822 262.00 |
FM Production stockée | | | 212 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 112.00 | 1 680.00 | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 1 680.00 | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 450.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 450.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | 1 230.00 | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 18 564.00 | | 23 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 811.00 | 2 236 156.00 | | 2 422 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 038.00 | 2 161 608.00 | | 2 328 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 773.00 | 74 548.00 | | 94 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 521.00 | 135 434.00 | | 1 199 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 1 334 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 352.00 | 135 434.00 | | 1 187 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 738.00 | 33 618.00 | | 1 088 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 865.00 | 33 618.00 | | 1 082 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | 4 541.00 | 3 077.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551.00 | 4 541.00 | 3 077.00 | 7 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 551.00 | 4 541.00 | 3 077.00 | 7 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | 3 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 569.00 | 446 569.00 | | 446 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 217 068.00 | | | 217 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 191.00 | 216 778.00 | 44 413.00 | 261 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 859.00 | | | 598 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 585.00 | | | 473 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 749.00 | 290 035.00 | 5 714.00 | 295 749.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 483.00 | 822 070.00 | 44 413.00 | 866 483.00 |