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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 047.00 | 97 037.00 | 2 010.00 | 99 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 531.00 | 119 873.00 | 2 657.00 | 122 531.00 |
BF Prêts | 467 371.00 | | 467 371.00 | 467 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 411.00 | 220 286.00 | 662 125.00 | 882 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 135.00 | | 665 135.00 | 665 135.00 |
BZ Autres créances | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741.00 | 9.00 | 732.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 900.00 | 9.00 | 779 891.00 | 779 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 311.00 | 220 295.00 | 1 442 016.00 | 1 662 311.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 512 671.00 | | | 512 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 751.00 | | | 491 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 972.00 | | | 378 972.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 845.00 | | | 927 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 016.00 | | | 1 442 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 845.00 | | | 927 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 669.00 | | 3 287 669.00 | 3 287 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 669.00 | | 3 287 669.00 | 3 287 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16.00 | | | -16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 207.00 | | | 3 292 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 301.00 | | | 3 259 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 872.00 | | 171 828.00 | 710 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 657 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 882 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 037.00 | | 2 010.00 | 97 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 596.00 | | 2 310.00 | 123 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 239.00 | | 167 509.00 | 490 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 274.00 | 1 011.00 | | 219 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 237.00 | 1 011.00 | | 122 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 751.00 | 491 751.00 | | 491 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
UP Prêts | 467 371.00 | | | 467 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
UX Autres créances clients | 665 135.00 | | | 665 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 900.00 | 752 442.00 | 482 458.00 | 1 234 900.00 |
VW T.V.A. | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 845.00 | 927 845.00 | | 927 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 996.00 | | | 314 996.00 |
ST Autres comptes | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010 213.00 | | | 2 010 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 739.00 | | | 585 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 336.00 | | | 478 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 428 758.00 | | | 2 428 758.00 |