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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 918.00 | 58 538.00 | 29 379.00 | 87 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 452.00 | 75 869.00 | 33 582.00 | 109 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 552.00 | 1 239.00 | 59 312.00 | 60 552.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 514.00 | 1 239.00 | 146 275.00 | 147 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 967.00 | 77 108.00 | 179 858.00 | 256 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
DL TOTAL (I) | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 033.00 | | 556 033.00 | 556 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 033.00 | | 556 033.00 | 556 033.00 |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 811.00 | | | 534 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 041.00 | | | 507 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 220.00 | 11 649.00 | | 64 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 168.00 | 11 649.00 | | 63 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 4 388.00 | 5 862.00 | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 652.00 | 79 564.00 | 87.00 | 79 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 822.00 | 87 959.00 | 5 862.00 | 93 822.00 |