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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 959.00 | 16 401.00 | 2 558.00 | 18 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 549.00 | 149 004.00 | 96 545.00 | 245 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 365.00 | 167 998.00 | 297 367.00 | 465 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 662.00 | 831.00 | 49 831.00 | 50 662.00 |
BZ Autres créances | 495 797.00 | | 495 797.00 | 495 797.00 |
CF Disponibilités | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 258.00 | 831.00 | 744 428.00 | 745 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 623.00 | 168 829.00 | 1 041 795.00 | 1 210 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
DL TOTAL (I) | 280 079.00 | | | 280 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 742.00 | | | 175 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 091.00 | | | 190 091.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 715.00 | | | 761 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 795.00 | | | 1 041 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 862.00 | | | 726 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | 861.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 861.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 861.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 742.00 | 175 742.00 | | 175 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 291.00 | 581 211.00 | 80.00 | 581 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 715.00 | 726 862.00 | 34 853.00 | 761 715.00 |