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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AN Terrains | 43 973.00 | 4 337.00 | 39 637.00 | 43 973.00 |
AP Constructions | 506 495.00 | 70 735.00 | 435 760.00 | 506 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 769.00 | 220 188.00 | 37 581.00 | 257 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 891.00 | 15 272.00 | 619.00 | 15 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 895.00 | | 575 895.00 | 575 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 003.00 | 311 481.00 | 1 089 523.00 | 1 401 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
BN En cours de production de biens | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 643.00 | 10 147.00 | 200 496.00 | 210 643.00 |
BZ Autres créances | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CF Disponibilités | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 626.00 | 10 147.00 | 484 480.00 | 494 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 630.00 | 321 628.00 | 1 574 002.00 | 1 895 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 1 100 579.00 | 1 284 587.00 | | 1 100 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 540.00 | -184 008.00 | | -70 540.00 |
DK Provisions réglementées | 11 732.00 | 16 480.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 763.00 | 1 443 050.00 | | 1 367 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 672.00 | 77 446.00 | | 136 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 213.00 | 79 836.00 | | 61 213.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | 5 113.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 239.00 | 163 347.00 | | 206 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 002.00 | 1 606 397.00 | | 1 574 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 239.00 | 163 347.00 | | 206 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 232.00 | | 421.00 | 1 430 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 649.00 | 575 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 649.00 | 1 401 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 738.00 | | 391.00 | 823 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 544.00 | | 30.00 | 605 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 534.00 | 35 947.00 | | 275 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 585.00 | 35 947.00 | | 274 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 480.00 | | 4 747.00 | 16 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 480.00 | 10 147.00 | 4 747.00 | 16 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 895.00 | | | 575 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 198 467.00 | | | 198 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 505.00 | 272 580.00 | 575 925.00 | 848 505.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 239.00 | 206 239.00 | | 206 239.00 |