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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 9 024.00 | 8 951.00 | 72.00 | 9 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 518.00 | 97 124.00 | 394.00 | 97 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 878.00 | 167 786.00 | 92 091.00 | 259 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 699.00 | 15 809.00 | 148 891.00 | 164 699.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CF Disponibilités | 305 984.00 | | 305 984.00 | 305 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 224.00 | 15 809.00 | 492 415.00 | 508 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 101.00 | 183 595.00 | 584 506.00 | 768 101.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DG Autres réserves | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DH Report à nouveau | -82 501.00 | -268 003.00 | | -82 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 147.00 | 185 502.00 | | 100 147.00 |
DL TOTAL (I) | 304 080.00 | 203 934.00 | | 304 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 875.00 | 23 735.00 | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 973.00 | 204 674.00 | | 251 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 952.00 | 9 476.00 | | 16 952.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 3 041.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 426.00 | 349 238.00 | | 280 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 506.00 | 553 172.00 | | 584 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 505.00 | | 1 419 505.00 | 1 419 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 505.00 | | 1 419 505.00 | 1 419 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 957.00 | 1 194 897.00 | | 1 421 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 811.00 | 1 009 395.00 | | 1 321 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 147.00 | 185 502.00 | | 100 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 893.00 | 894.00 | | 166 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 850.00 | 894.00 | | 160 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 973.00 | 251 973.00 | | 251 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VP Divers | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 551.00 | 271 551.00 | | 271 551.00 |