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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 926.00 | 4 572.00 | 5 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 528.00 | 77 846.00 | 7 682.00 | 85 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 140 071.00 | 76 404.00 | 12 063 668.00 | 12 140 071.00 |
BZ Autres créances | 575 766.00 | | 575 766.00 | 575 766.00 |
CF Disponibilités | 499 514.00 | | 499 514.00 | 499 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 221 817.00 | 76 404.00 | 13 145 413.00 | 13 221 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 307 345.00 | 154 250.00 | 13 153 095.00 | 13 307 345.00 |
CU Autres participations | 65 434.00 | 63 111.00 | 2 323.00 | 65 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 942 732.00 | 942 732.00 | | 942 732.00 |
DH Report à nouveau | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 430.00 | 5 860.00 | | -360 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 161.00 | 2 048 592.00 | | 1 688 161.00 |
DP Provisions pour risques | 302 972.00 | 265 972.00 | | 302 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 972.00 | 265 972.00 | | 302 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | 2 192.00 | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493 175.00 | 5 715 485.00 | | 6 493 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 015.00 | 3 819 724.00 | | 2 189 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 061.00 | 2 480 130.00 | | 2 270 061.00 |
EA Autres dettes | 207 968.00 | 160 844.00 | | 207 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 962.00 | 12 178 376.00 | | 11 161 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 153 095.00 | 14 492 939.00 | | 13 153 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 962.00 | 12 178 376.00 | | 11 161 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | 2 192.00 | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 927 911.00 | | 12 927 911.00 | 12 927 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 927 911.00 | | 12 927 911.00 | 12 927 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 723 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 675.00 | 123.00 | | 81 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 972.00 | | | 265 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 675.00 | 123.00 | | 81 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 811.00 | 265 972.00 | | 36 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 864.00 | -265 849.00 | | 44 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 042 257.00 | 17 012 820.00 | | 13 042 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 687.00 | 17 006 960.00 | | 13 402 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 430.00 | 5 860.00 | | -360 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 836.00 | | 4 692.00 | 80 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | 4 625.00 | 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 153.00 | | 67.00 | 66 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248.00 | 487.00 | | 14 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 487.00 | | 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 972.00 | 37 000.00 | | 265 972.00 |
6T Sur comptes clients | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 514.00 | | 139 514.00 | 139 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 972.00 | 37 000.00 | | 265 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 76 404.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 015.00 | 2 189 015.00 | | 2 189 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 968.00 | 207 968.00 | | 207 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 048 693.00 | | | 12 048 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
VB T. V. A. | 447 035.00 | | | 447 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 493 175.00 | 6 493 175.00 | | 6 493 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722 425.00 | 12 722 303.00 | 122.00 | 12 722 425.00 |
VW T.V.A. | 2 011 772.00 | 2 011 772.00 | | 2 011 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161 962.00 | 11 161 962.00 | | 11 161 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |