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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 677.00 | 3 591.00 | 1 086.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 897.00 | 70 420.00 | 43 477.00 | 113 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 2 089.00 | 568.00 | 2 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 851.00 | 76 100.00 | 45 751.00 | 121 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 423.00 | 76 100.00 | 96 323.00 | 172 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 038.00 | 25 034.00 | | 25 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 33 425.00 | 33 422.00 | | 33 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 416.00 | 38 805.00 | | 26 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 130.00 | 33 570.00 | | 27 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 677.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371.00 | 4 530.00 | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 1 999.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 898.00 | 79 581.00 | | 62 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 323.00 | 113 003.00 | | 96 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 059.00 | 53 165.00 | | 49 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 082.00 | 78 576.00 | | 72 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 079.00 | 78 572.00 | | 72 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 569.00 | 18 531.00 | | 57 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 569.00 | 18 531.00 | | 57 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 499.00 | 2 370.00 | 3 499.00 | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | 2 370.00 | 3 499.00 | 3 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 3 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 416.00 | 12 577.00 | 13 839.00 | 26 416.00 |
VI Groupe et associés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 898.00 | 49 059.00 | 13 839.00 | 62 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 4 061.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 957.00 | 1 884.00 | | 1 957.00 |
ST Autres comptes | 24 241.00 | 29 994.00 | | 24 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 589.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | 4 650.00 | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 427.00 | 15 325.00 | | 14 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 958.00 | 5 264.00 | | 4 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 198.00 | 34 878.00 | | 29 198.00 |