| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 10 408.00 | 3 699.00 | 14 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 803.00 | 306 388.00 | 76 415.00 | 382 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 966.00 | 56 249.00 | 15 717.00 | 71 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 984.00 | 373 046.00 | 111 938.00 | 484 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 197.00 | 91 384.00 | 236 813.00 | 328 197.00 |
BN En cours de production de biens | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 529.00 | 11 823.00 | 324 707.00 | 336 529.00 |
BZ Autres créances | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CF Disponibilités | 250 332.00 | | 250 332.00 | 250 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 483.00 | 103 207.00 | 889 276.00 | 992 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 467.00 | 476 252.00 | 1 001 215.00 | 1 477 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 279.00 | 308 117.00 | | 349 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 515.00 | 101 163.00 | | 85 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 808.00 | 15 641.00 | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 489 602.00 | 468 920.00 | | 489 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 171.00 | 52 156.00 | | 24 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 910.00 | 105 302.00 | | 155 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 083.00 | 140 738.00 | | 202 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 482.00 | 102 218.00 | | 116 482.00 |
EA Autres dettes | 12 966.00 | 7 200.00 | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 613.00 | 407 614.00 | | 511 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 215.00 | 876 535.00 | | 1 001 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 613.00 | 383 608.00 | | 511 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 192.00 | 102 101.00 | 1 114 293.00 | 1 012 192.00 |
FG Production vendue services | 408 516.00 | 759.00 | 409 275.00 | 408 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 708.00 | 102 860.00 | 1 523 568.00 | 1 420 708.00 |
FM Production stockée | | | -12 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 733.00 | 7 120.00 | | 150 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 733.00 | 7 120.00 | | 150 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 000.00 | 500.00 | | 142 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | 6 620.00 | | 8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 30 882.00 | | 25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 646.00 | 1 611 348.00 | | 1 665 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 132.00 | 1 510 185.00 | | 1 580 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 515.00 | 101 163.00 | | 85 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 361.00 | | 163 495.00 | 485 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 872.00 | 484 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 872.00 | 454 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | 5 000.00 | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 146.00 | | 158 495.00 | 460 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 322.00 | 38 596.00 | 21 872.00 | 356 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 1 301.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 215.00 | 37 295.00 | 21 872.00 | 347 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 404.00 | 2 980.00 | | 88 404.00 |
6T Sur comptes clients | 12 611.00 | | 789.00 | 12 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 015.00 | 2 980.00 | 789.00 | 101 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 015.00 | 2 980.00 | 789.00 | 101 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 015.00 | 2 980.00 | 789.00 | 101 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 083.00 | 202 083.00 | | 202 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 322 390.00 | | | 322 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VI Groupe et associés | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 026.00 | 403 918.00 | 16 108.00 | 420 026.00 |
VW T.V.A. | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 613.00 | 511 613.00 | | 511 613.00 |