| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 037.00 | 21 422.00 | 615.00 | 22 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 937.00 | 28 862.00 | 6 075.00 | 34 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 671.00 | 143 170.00 | 94 501.00 | 237 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 202.00 | 193 455.00 | 101 747.00 | 295 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
BN En cours de production de biens | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 854.00 | 6 055.00 | 926 800.00 | 932 854.00 |
BZ Autres créances | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 685 016.00 | | 685 016.00 | 685 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 023.00 | 6 055.00 | 1 930 969.00 | 1 937 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 225.00 | 199 509.00 | 2 032 716.00 | 2 232 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 752 708.00 | 689 950.00 | | 752 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 431.00 | 143 083.00 | | 234 431.00 |
DL TOTAL (I) | 995 554.00 | 841 448.00 | | 995 554.00 |
DP Provisions pour risques | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 315.00 | 43 496.00 | | 81 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 175.00 | 95 142.00 | | 132 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 499.00 | 485 294.00 | | 572 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 640.00 | 187 410.00 | | 209 640.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 364.00 | 811 342.00 | | 1 011 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 716.00 | 1 652 790.00 | | 2 032 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 812 009.00 | |
FM Production stockée | | | -12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 642.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 420.00 | 4 794.00 | | 25 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 420.00 | 4 379.00 | | -25 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 979.00 | 52 801.00 | | 95 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 431.00 | 143 083.00 | | 234 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 026.00 | | | 277 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 283.00 | | | 255 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 231.00 | 30 409.00 | 42 185.00 | 205 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 187.00 | 235.00 | | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 044.00 | 30 174.00 | 42 185.00 | 184 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 499.00 | 572 499.00 | | 572 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 962.00 | 43 437.00 | 13 525.00 | 56 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 752.00 | 1 004 333.00 | 419.00 | 1 004 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 364.00 | 997 839.00 | 13 525.00 | 1 011 364.00 |