| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 020.00 | 186 958.00 | 63.00 | 187 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 315.00 | 62 668.00 | 7 647.00 | 70 315.00 |
BF Prêts | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 650.00 | 266 776.00 | 115 875.00 | 382 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BN En cours de production de biens | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
BZ Autres créances | 342 691.00 | | 342 691.00 | 342 691.00 |
CF Disponibilités | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 497.00 | | 645 497.00 | 645 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 147.00 | 266 776.00 | 761 371.00 | 1 028 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DH Report à nouveau | -449 734.00 | -467 202.00 | | -449 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 797.00 | 17 468.00 | | 74 797.00 |
DL TOTAL (I) | -70 036.00 | -144 834.00 | | -70 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 737.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | 5 986.00 | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 650.00 | 672 206.00 | | 690 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 421.00 | 120 135.00 | | 111 421.00 |
EA Autres dettes | 20 275.00 | 139 954.00 | | 20 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 407.00 | 939 017.00 | | 831 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 371.00 | 794 184.00 | | 761 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 407.00 | 939 017.00 | | 831 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 194.00 | | 992 194.00 | 992 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 194.00 | | 992 194.00 | 992 194.00 |
FM Production stockée | | | 34 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | 960.00 | | 4 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 106 454.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 106 454.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -104 454.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 645.00 | 1 045 844.00 | | 1 045 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 848.00 | 1 028 376.00 | | 970 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 797.00 | 17 468.00 | | 74 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 896.00 | | 1 405.00 | 385 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 382 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 264 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 661.00 | | 1 405.00 | 267 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 336.00 | 2 342.00 | 3 902.00 | 268 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 186.00 | 2 342.00 | 3 902.00 | 251 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 650.00 | 690 650.00 | | 690 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UP Prêts | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
VB T. V. A. | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VP Divers | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 293.00 | 460 360.00 | 16 933.00 | 477 293.00 |
VW T.V.A. | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 407.00 | 831 407.00 | | 831 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 2 350.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 311.00 | 19 489.00 | | 23 311.00 |
ST Autres comptes | 80 452.00 | 83 532.00 | | 80 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 108.00 | 111 556.00 | | 113 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
YT Sous‐traitance | 218 855.00 | 207 603.00 | | 218 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 219.00 | 19 424.00 | | 21 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 787.00 | 21 774.00 | | 23 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 369.00 | 206 546.00 | | 201 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 659.00 | 100 494.00 | | 106 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 726.00 | 422 181.00 | | 435 726.00 |