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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 072.00 | | 845 072.00 | 845 072.00 |
BZ Autres créances | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 877.00 | | 998 877.00 | 998 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 817.00 | 7 940.00 | 998 877.00 | 1 006 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DG Autres réserves | 115 652.00 | 112 828.00 | | 115 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | 2 823.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 162 753.00 | 139 346.00 | | 162 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 213.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 455.00 | 16 998.00 | | 37 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | 43 041.00 | | 65 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 764.00 | 313 660.00 | | 292 764.00 |
EA Autres dettes | 439 672.00 | 421 746.00 | | 439 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 123.00 | 795 660.00 | | 836 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 877.00 | 935 006.00 | | 998 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 363.00 | | 1 111 363.00 | 1 111 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 363.00 | | 1 111 363.00 | 1 111 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 259.00 | 1.00 | | 17 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 259.00 | 1.00 | | 17 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 259.00 | 1.00 | | 17 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 763.00 | 877 525.00 | | 1 129 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 355.00 | 874 702.00 | | 1 106 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 407.00 | 2 823.00 | | 23 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 672.00 | 231 104.00 | 40 714.00 | 439 672.00 |
UX Autres créances clients | 845 072.00 | | | 845 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VC Groupe et associés | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VP Divers | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 121.00 | 489 544.00 | 502 577.00 | 992 121.00 |
VW T.V.A. | 117 329.00 | 34 967.00 | | 117 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 124.00 | 545 194.00 | 40 714.00 | 836 124.00 |