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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
AP Constructions | 82 537.00 | 16 507.00 | 66 030.00 | 82 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 541.00 | 67 805.00 | 6 736.00 | 74 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 956.00 | 37 244.00 | 30 712.00 | 67 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 587.00 | 131 189.00 | 108 398.00 | 239 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BT Marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 344.00 | 4 040.00 | 145 304.00 | 149 344.00 |
BZ Autres créances | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
CF Disponibilités | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 911.00 | 4 040.00 | 329 872.00 | 333 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 498.00 | 135 229.00 | 438 269.00 | 573 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DL TOTAL (I) | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 269.00 | | | 438 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 837.00 | | 6 830.00 | 237 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 980.00 | 100.00 | 239 587.00 | 4 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | 225 034.00 | 4 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 184.00 | | 6 830.00 | 223 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 483.00 | 21 706.00 | | 109 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 1 224.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 075.00 | 20 482.00 | | 101 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 873.00 | 4 040.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | 4 040.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | 4 040.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 636.00 | 31 791.00 | 54 845.00 | 86 636.00 |
VI Groupe et associés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 414.00 | 262 614.00 | 1 800.00 | 264 414.00 |
VW T.V.A. | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 823.00 | 147 978.00 | 54 845.00 | 202 823.00 |