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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 010.00 | 74 168.00 | 57 842.00 | 132 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 185.00 | 86 340.00 | 163 845.00 | 250 185.00 |
BT Marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 462.00 | 86 340.00 | 234 122.00 | 320 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DL TOTAL (I) | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 122.00 | | | 234 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
FG Production vendue services | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 439.00 | | 286 439.00 | 286 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 079.00 | | | 298 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 158.00 | | | 260 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 185.00 | | | 250 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 679.00 | 13 661.00 | | 72 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 679.00 | 13 661.00 | | 72 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
VI Groupe et associés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955.00 | 3 452.00 | 503.00 | 3 955.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 908.00 | 96 244.00 | 25 664.00 | 121 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
ST Autres comptes | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
ZE Dividendes | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 602.00 | | | 85 602.00 |