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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 347.00 | 240 531.00 | 5 815.00 | 246 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 951.00 | 266 349.00 | 35 602.00 | 301 951.00 |
BT Marchandises | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 713.00 | 266 349.00 | 86 364.00 | 352 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
DH Report à nouveau | -27 349.00 | -32 260.00 | | -27 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | 4 912.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | -4 517.00 | -7 922.00 | | -4 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 34 075.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 60 980.00 | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 22 061.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 881.00 | 117 116.00 | | 90 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 364.00 | 109 195.00 | | 86 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 881.00 | 117 116.00 | | 90 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 878.00 | | 580 878.00 | 580 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 878.00 | | 580 878.00 | 580 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | 1 868.00 | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | 1 868.00 | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 044.00 | 5 603.00 | | 20 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 044.00 | 5 603.00 | | 20 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 357.00 | -3 735.00 | | -15 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 983.00 | -7 047.00 | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 904.00 | 691 938.00 | | 617 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 499.00 | 687 027.00 | | 614 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405.00 | 4 912.00 | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 304.00 | | 5 647.00 | 296 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 517.00 | | 5 647.00 | 266 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 688.00 | 661.00 | | 265 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 688.00 | 661.00 | | 265 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 494.00 | 9 770.00 | 25 724.00 | 35 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 375.00 | 100 651.00 | 25 724.00 | 126 375.00 |