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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 119 757.00 | 47 257.00 | 72 499.00 | 119 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 055.00 | 30 515.00 | 5 540.00 | 36 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 261.00 | 89 951.00 | 110 310.00 | 200 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CF Disponibilités | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 293.00 | | 419 293.00 | 419 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 553.00 | 89 951.00 | 529 603.00 | 619 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 220 740.00 | | | 220 740.00 |
DH Report à nouveau | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | 391 733.00 | | | 391 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 603.00 | | | 529 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 505.00 | | 1 401 505.00 | 1 401 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 505.00 | | 1 401 505.00 | 1 401 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 009.00 | | | 1 405 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 789.00 | | | 1 364 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 360.00 | | 3 640.00 | 203 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 200 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 155 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 911.00 | | 3 640.00 | 158 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 891.00 | 11 571.00 | 5 510.00 | 83 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 712.00 | 11 571.00 | 5 510.00 | 71 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 751.00 | 13 805.00 | 16 947.00 | 30 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VP Divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 151.00 | 156 881.00 | 1 271.00 | 158 151.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 870.00 | 120 923.00 | 16 947.00 | 137 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
ST Autres comptes | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YT Sous‐traitance | 862 078.00 | | | 862 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 504.00 | | | 983 504.00 |