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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 8 101.00 | 1 048.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 872.00 | 45 684.00 | 76 188.00 | 121 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 097.00 | 53 785.00 | 77 312.00 | 131 097.00 |
BN En cours de production de biens | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 892.00 | 53 785.00 | 100 107.00 | 153 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 438.00 | 12 300.00 | | 14 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977.00 | 2 137.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 19 515.00 | 15 538.00 | | 19 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 615.00 | 6 500.00 | | 30 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 2 228.00 | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | 1 263.00 | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 408.00 | 21 162.00 | | 47 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 591.00 | 37 167.00 | | 80 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 107.00 | 52 705.00 | | 100 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 298.00 | |
FM Production stockée | | | -5 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 332.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 784.00 | 142 783.00 | | 149 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 806.00 | 140 646.00 | | 145 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977.00 | 2 137.00 | | 3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 273.00 | | 76 824.00 | 54 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | | 76 824.00 | 54 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 087.00 | 15 697.00 | | 38 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 15 697.00 | | 38 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 053.00 | 12 978.00 | 75.00 | 13 053.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |