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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 681.00 | 55 439.00 | 10 242.00 | 65 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 726.00 | 55 439.00 | 228 288.00 | 283 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 742.00 | 136 021.00 | 244 722.00 | 380 742.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 281.00 | 136 021.00 | 297 260.00 | 433 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 007.00 | 191 459.00 | 525 548.00 | 717 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 086.00 | 56 791.00 | | 184 086.00 |
DL TOTAL (I) | 228 733.00 | 101 438.00 | | 228 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 244.00 | 106 278.00 | | 91 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 3 457.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 935.00 | 121 381.00 | | 194 935.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 59 888.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 814.00 | 291 005.00 | | 296 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 548.00 | 392 442.00 | | 525 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 832.00 | | 969 832.00 | 969 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 832.00 | | 969 832.00 | 969 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 939.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 15 207.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 15 584.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | -9 561.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 581.00 | 13 351.00 | | 76 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 964.00 | 756 402.00 | | 969 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 877.00 | 699 611.00 | | 785 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 086.00 | 56 791.00 | | 184 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 694.00 | 382 649.00 | 3 046.00 | 385 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 814.00 | 296 814.00 | | 296 814.00 |