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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 478.00 | 36 569.00 | 11 909.00 | 48 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 727.00 | 38 818.00 | 11 909.00 | 50 727.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 451.00 | 1 305.00 | 13 146.00 | 14 451.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 904.00 | 1 305.00 | 53 599.00 | 54 904.00 |
110 Total général Actif | 105 630.00 | 40 123.00 | 65 508.00 | 105 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -55 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 113.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 409.00 | 60 124.00 | | 60 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 5.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 660.00 | 60 242.00 | | 62 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125.00 | 2 155.00 | | 2 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 91.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 949.00 | 8 985.00 | | 11 949.00 |
242 Autres charges externes. | 18 083.00 | 22 016.00 | | 18 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 1 310.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 714.00 | 4 771.00 | | 9 714.00 |
252 Charges sociales | 2 984.00 | 4 479.00 | | 2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 802.00 | 7 321.00 | | 6 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | | | 540.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 559.00 | 51 136.00 | | 54 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 101.00 | 9 105.00 | | 8 101.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 205.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 78.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 1 746.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 607.00 | 7 076.00 | | 7 607.00 |