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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 014.00 | 553 398.00 | 102 616.00 | 656 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 22 968.00 | 28 101.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 336.00 | 581 164.00 | 149 172.00 | 730 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 901.00 | 26 449.00 | 128 452.00 | 154 901.00 |
BN En cours de production de biens | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 838.00 | 6 764.00 | 183 074.00 | 189 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 116.00 | 42 146.00 | 271 970.00 | 314 116.00 |
BZ Autres créances | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 971.00 | 75 359.00 | 1 055 612.00 | 1 130 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 307.00 | 656 522.00 | 1 204 784.00 | 1 861 307.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 311.00 | 91 689.00 | | 92 311.00 |
DL TOTAL (I) | 429 699.00 | 397 389.00 | | 429 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 440.00 | 236 305.00 | | 316 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 178.00 | 427 307.00 | | 313 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 331.00 | 124 839.00 | | 114 331.00 |
EA Autres dettes | 24 816.00 | 14 973.00 | | 24 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 085.00 | 803 422.00 | | 775 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 784.00 | 1 200 811.00 | | 1 204 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 971.00 | 231 238.00 | 1 808 209.00 | 1 576 971.00 |
FG Production vendue services | 12 786.00 | 1 931.00 | 14 717.00 | 12 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 757.00 | 233 169.00 | 1 822 926.00 | 1 589 757.00 |
FM Production stockée | | | -17 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | -3 200.00 | | 13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 414.00 | 1 731 483.00 | | 1 811 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 104.00 | 1 639 794.00 | | 1 719 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 311.00 | 91 689.00 | | 92 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 624.00 | | 100 712.00 | 629 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 153.00 | | 96 930.00 | 610 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | 3 782.00 | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 483.00 | 12 681.00 | | 568 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 685.00 | 12 681.00 | | 563 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 282.00 | 14 931.00 | | 18 282.00 |
6T Sur comptes clients | 41 413.00 | 733.00 | | 41 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 695.00 | 15 664.00 | | 59 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 695.00 | 15 664.00 | | 59 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 178.00 | 313 178.00 | | 313 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VB T. V. A. | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VC Groupe et associés | 275 348.00 | | | 275 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 091.00 | 61 250.00 | 157 841.00 | 219 091.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VP Divers | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 109.00 | 641 392.00 | 7 717.00 | 649 109.00 |
VW T.V.A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 085.00 | 611 419.00 | 163 666.00 | 775 085.00 |