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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 1 108.00 | 2 058.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 236.00 | 137 240.00 | 105 996.00 | 243 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 190.00 | 47 458.00 | 33 732.00 | 81 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 611.00 | 185 806.00 | 267 804.00 | 453 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 233 806.00 | | 233 806.00 | 233 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 728.00 | | 391 728.00 | 391 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 338.00 | 185 806.00 | 659 532.00 | 845 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
DL TOTAL (I) | 408 994.00 | | | 408 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 538.00 | | | 250 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 532.00 | | | 659 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 457.00 | | | 229 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 582.00 | | 653 582.00 | 653 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 582.00 | | 653 582.00 | 653 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 313.00 | | | 703 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 362.00 | | | 573 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 574.00 | | 74 487.00 | 395 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 453 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 324 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 726.00 | | 1 440.00 | 126 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 844.00 | | 73 032.00 | 267 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 15.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 554.00 | 11 972.00 | 20 582.00 | 32 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 530.00 | 106 526.00 | 1 004.00 | 107 530.00 |
VW T.V.A. | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 039.00 | 229 457.00 | 20 582.00 | 250 039.00 |