| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 225.00 | 15 924.00 | 4 301.00 | 20 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 804.00 | | 215 804.00 | 215 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 853.00 | 19 467.00 | 266 385.00 | 285 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
BZ Autres créances | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 775.00 | | 878 775.00 | 878 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 628.00 | 19 467.00 | 1 145 161.00 | 1 164 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 804.00 | | | 215 804.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 484.00 | 302 277.00 | | 395 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 248.00 | 93 207.00 | | 201 248.00 |
DL TOTAL (I) | 695 732.00 | 494 484.00 | | 695 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 865.00 | 25 482.00 | | 22 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 882.00 | 187 959.00 | | 248 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 397.00 | 102 445.00 | | 151 397.00 |
EA Autres dettes | 26 284.00 | 23 481.00 | | 26 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 428.00 | 339 368.00 | | 449 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 161.00 | 833 852.00 | | 1 145 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 428.00 | 339 368.00 | | 449 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 700.00 | 406 199.00 | 1 610 900.00 | 1 204 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 700.00 | 406 199.00 | 1 610 900.00 | 1 204 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 24 173.00 | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 323.00 | 81 685.00 | | 75 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 413.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 413.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -413.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 797.00 | 37 263.00 | | 90 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 987.00 | 1 189 054.00 | | 1 610 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 739.00 | 1 095 847.00 | | 1 409 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 248.00 | 93 207.00 | | 201 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 670.00 | | 4 399.00 | 62 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | 4 399.00 | 17 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 2 912.00 | | 16 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 2 912.00 | | 14 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 882.00 | 248 882.00 | | 248 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
UX Autres créances clients | 337 358.00 | | | 337 358.00 |
VB T. V. A. | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VI Groupe et associés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VP Divers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 394.00 | 642 394.00 | | 642 394.00 |
VW T.V.A. | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 428.00 | 449 428.00 | | 449 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 796.00 | 15 628.00 | | 13 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | 6 421.00 | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 118 300.00 | 90 413.00 | | 118 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 566.00 | 7 860.00 | | 1 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 867 834.00 | 701 883.00 | | 867 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 881.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 668.00 | 16 509.00 | | 14 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 833.00 | 171 090.00 | | 279 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 668.00 | 140 868.00 | | 178 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 450.00 | 807 701.00 | | 993 450.00 |