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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 43.00 | 105.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 266.00 | | 1 844 266.00 | 1 844 266.00 |
AP Constructions | 140 341.00 | 76 916.00 | 63 424.00 | 140 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 231.00 | 21 523.00 | 4 708.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 428.00 | 85 459.00 | 36 968.00 | 122 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 914.00 | 183 943.00 | 1 959 971.00 | 2 143 914.00 |
BT Marchandises | 184 868.00 | | 184 868.00 | 184 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 147.00 | | 419 147.00 | 419 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 061.00 | 183 943.00 | 2 379 118.00 | 2 563 061.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 328.00 | | | 1 927 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 411.00 | | | 192 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 790.00 | | | 451 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 118.00 | | | 2 379 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 689.00 | | 4 224.00 | 2 139 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 266.00 | | 149.00 | 1 844 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 825.00 | | 3 176.00 | 285 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | 899.00 | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 082.00 | 180 082.00 | | 180 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 972.00 | 61 121.00 | 105 851.00 | 166 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 194.00 | 85 212.00 | 983.00 | 86 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 790.00 | 345 939.00 | 105 851.00 | 451 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
ST Autres comptes | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 722.00 | | | 173 722.00 |