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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 681.00 | 1 529.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 521.00 | 681.00 | 37 839.00 | 38 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CF Disponibilités | 219 864.00 | | 219 864.00 | 219 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 332.00 | | 319 332.00 | 319 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 853.00 | 681.00 | 357 172.00 | 357 853.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
DL TOTAL (I) | 253 186.00 | | | 253 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 172.00 | | | 357 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 928.00 | | 412 928.00 | 412 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 928.00 | | 412 928.00 | 412 928.00 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 824.00 | | | 330 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 405.00 | | 1 063.00 | 42 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 36 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 38 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | | 1 063.00 | 3 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 500.00 | 2 447.00 | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 500.00 | 2 447.00 | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058.00 | 4 748.00 | 310.00 | 5 058.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
ST Autres comptes | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 783.00 | | | 56 783.00 |