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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 702.00 | 166 168.00 | 153 534.00 | 319 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 001.00 | 94 445.00 | 149 556.00 | 244 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 402.00 | 260 613.00 | 304 789.00 | 565 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 999.00 | 2 795.00 | 342 204.00 | 344 999.00 |
BZ Autres créances | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 728.00 | | 421 728.00 | 421 728.00 |
CF Disponibilités | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 950.00 | 2 795.00 | 1 012 155.00 | 1 014 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 352.00 | 263 408.00 | 1 316 944.00 | 1 580 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 624.00 | 369 281.00 | | 489 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 591.00 | 179 515.00 | | 88 591.00 |
DL TOTAL (I) | 589 215.00 | 559 796.00 | | 589 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 255.00 | 239 722.00 | | 177 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 2 373.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 666.00 | 159 358.00 | | 124 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 231.00 | 105 723.00 | | 170 231.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 069.00 | 158 854.00 | | 253 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 729.00 | 666 247.00 | | 727 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 944.00 | 1 226 043.00 | | 1 316 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 224.00 | 488 993.00 | | 612 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 303.00 | | 19 836.00 | 546 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 565 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 563 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 104.00 | | 19 336.00 | 545 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 500.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 340.00 | 134 273.00 | | 126 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 340.00 | 134 273.00 | | 126 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 069.00 | 253 069.00 | | 253 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 341 645.00 | | | 341 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 255.00 | 61 749.00 | 115 506.00 | 177 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 366.00 | 425 667.00 | 1 699.00 | 427 366.00 |
VW T.V.A. | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 729.00 | 612 224.00 | 115 506.00 | 727 729.00 |